源于一个观念，截断亏损，让利润奔跑。高成功率的交易系统基本上很少，即使存在，也因为选择了过于严格的限定条件，这会使得交易机会变得很少，或者靠缩短交易周期来换取高成功率，但相应的获利空间也会变小，以至于一次大的亏损就将数次的盈利化为乌有。大部分的交易系统的成功率在50%左右，而捕捉大趋势的交易系统往往仅有40%左右的成功率。在这种低成功率的情况下，止损的作用就显得极为重要，尽量是每笔交易的亏损限制在5%~10%之内，而用捕捉到的大的利润来弥补损失并获利。如果没有铁的机率来执行止损，又怎么能持续执行交易系统，直到捕捉到大趋势呢？所以说，交易必须有一个大局观、策略观，输掉一次战争，赢得一场战役。
不会认输的交易者多数死在了黎明前的黑暗而看不到第二天的太阳。抱着惯性的心理拒不认错，会对系统化交易者造成如下负面影响，首先，容易对交易系统失去信心，背离成功交易的正确方向。交易系统本身造成的亏损是交易系统本身能预料到的，它是合理的、用来换取更大利润的战略性亏损。而抛弃系统拒不认错的行为往往会造成更大的亏损。有些交易者会认为亏损是由系统造成的，这种回避责任的想法是十分不利的。要知道，交易系统只是工具，它是交易者交易思想的物化，如果错，也是交易者本身的交易思想或方法的错误。其次，导致资金的大幅缩水，增加机会成本。做不到善书小错，不仅会使资金减少，而且会错过很多好的获利机会，这就是机会成本。如果先前能做到。
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严格止损，那么后面就会有更多的资金来把握成功率较高的机会，这样就会相差很多的获利机会和利润，最后重新进入只重技术分析的误区。交易者偏向于追求入场的准确率，而忽视离场的技术，由于不肯面对亏损，不能接受低于心理预期的胜率，因而不能使交易系统完成。最终摒弃系统化交易，而重新进入以技术分析提高准确率的武器，这样是刚刚出现的星星之火就熄灭在了萌芽中。综上所述，善书小错，乐于接受亏损是系统化交易成功的关键。我们的系统是为多次交易准备的，一次普通的战斗不足以影响一场大的战役的结果。如果有这样一个系统，其成功率为50%，盈利与亏损比为值为3，那么一次操作的亏损会增加另一次操作的成功。
率，只要我们坚持这个交易系统，止损掉的一二不但会被下一次盈利的三二弥补，还会有二二的利润。我们为什么不用期待亏损的心态来做交易呢？这样会淡定很多，当然是在系统化交易的基础上。
在股市投资有一种极端而又奇特的现象，有的人即使行情再差，也很少被套，还是有所获，有一些人即便行情再好，也难以获利，还时常亏损。究其原因，主要在于对机会的洞察和把握能力不同。其实，作为一般的投资者，如果只是想赚钱，就没有必要研究太多。我们在市场中不必要比市场更超前，不必要比市场更聪明，只要确立盈利模式，抓住市场机会就够了。投资不是研究，过于喜欢研究的人往往精力浪费了。你只要确立自己的固定的确定的盈利模式，或者你确立自己在不同势道下的盈利模式，按照这个来操作就行了。跌出来的机会，机会首先来自下跌，包括大盘的下跌和个股的下跌。面对同样的高台跳水，有的人吓得魂飞魄散，有的人感到机会来临。典型的投资者。
有三种，一是惊慌失措，割肉逃命，结果把那些十分珍贵的筹码让给了别人，错失了难得的投资良机。二是沉着应对，选择减少。这类投资者心态大都比较平和，如今已减亏或扭亏，有的获益盈利。三是抓住机遇，逢低买入。对于这部分投资者来说，大盘和个股出现大跌，正是买入股票的机会。他们认为，涨跌是股市永恒的规律，要想在充满风险的股市获利，不仅要在大多数投资者的一片